Inhalt des Buches sind neue Forschungsergebnisse aus der Kapitalmarkt-, Finanzierungs-, Entscheidungs- und Risikotheorie, gegliedert in vier Themengebiete: "Portfolio Selection und Anlageentscheidungen in FinanzmArkten," "Messung und Steuerung von Risiken," "Asymmetrisch verteilte Information" und "Bewertung." Die Spannweite der behandelten Themen ist breit: von klassischen Fragen wie etwa der Portfolio Selection, dem Hedging mit Finanzderivaten oder den Faktormodellen der Kapitalmarkttheorie bis hin zu aktuellen Problemstellungen, wie beispielsweise der anreizkompatiblen Kreditrisikomessung im Kontext von Basel II, der Theorie des Shareholder-Value-Prinzips oder der Bewertung fondsgebundener Lebensversicherungen. Das Buch bietet gleichermaAen den State-of-the-Art fA1/4r Wissenschaftler an UniversitAten und Forschungsinstituten wie auch theoretisch fundierte Antworten auf praktische Problemstellungen.